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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 488.00 | 166 246.00 | 4 241.00 | 170 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 566.00 | 214 885.00 | 56 680.00 | 271 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 266.00 | 381 330.00 | 86 936.00 | 468 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 189.00 | 16 923.00 | 134 266.00 | 151 189.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 959.00 | 16 923.00 | 332 036.00 | 348 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 225.00 | 398 253.00 | 418 972.00 | 817 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DL TOTAL (I) | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 972.00 | | | 418 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 080.00 | | 31 094.00 | 500 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 908.00 | 468 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 908.00 | 442 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 867.00 | | 31 094.00 | 473 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 767.00 | 30 471.00 | 62 908.00 | 413 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 568.00 | 30 471.00 | 62 908.00 | 413 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 135.00 | 2 079.00 | 291.00 | 15 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 135.00 | 2 079.00 | 291.00 | 15 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 135.00 | 2 079.00 | 291.00 | 15 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 501.00 | 22 278.00 | 18 222.00 | 40 501.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 037.00 | 177 890.00 | 3 146.00 | 181 037.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 506.00 | 181 284.00 | 18 222.00 | 199 506.00 |