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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 490.00 | 168 948.00 | 3 541.00 | 172 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 225.00 | 193 790.00 | 94 436.00 | 288 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 928.00 | 362 937.00 | 123 990.00 | 486 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 856.00 | | 233 856.00 | 233 856.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 150 268.00 | | 150 268.00 | 150 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 872.00 | | 405 872.00 | 405 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 799.00 | 362 937.00 | 529 862.00 | 892 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
DL TOTAL (I) | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 862.00 | | | 529 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 266.00 | | 83 559.00 | 468 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 897.00 | 486 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 897.00 | 460 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 053.00 | | 83 559.00 | 442 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 330.00 | 23 934.00 | 42 327.00 | 381 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 131.00 | 23 934.00 | 42 327.00 | 381 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 486.00 | 19 475.00 | 43 011.00 | 62 486.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 585.00 | 254 439.00 | 3 146.00 | 257 585.00 |
VW T.V.A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 883.00 | 178 871.00 | 43 011.00 | 221 883.00 |