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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 277.00 | 108 949.00 | 62 328.00 | 171 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 593.00 | 108 949.00 | 237 644.00 | 346 593.00 |
060 Stock marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 229.00 | 787.00 | 106 443.00 | 107 229.00 |
072 Créances – Autres | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
084 Disponibilités | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 716.00 | 787.00 | 223 930.00 | 224 716.00 |
110 Total général Actif | 571 310.00 | 109 736.00 | 461 574.00 | 571 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 149.00 | | | 502 149.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
252 Charges sociales | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
262 Autres charges | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 353.00 | | | 448 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 420.00 | | | 325 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |