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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 588.00 | 151 428.00 | 93 160.00 | 244 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 904.00 | 151 428.00 | 268 476.00 | 419 904.00 |
060 Stock marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 656.00 | 1 504.00 | 102 152.00 | 103 656.00 |
072 Créances – Autres | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
084 Disponibilités | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 432.00 | 1 504.00 | 255 928.00 | 257 432.00 |
110 Total général Actif | 677 336.00 | 152 932.00 | 524 405.00 | 677 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 143.00 | | | 435 143.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 932.00 | | | 435 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
252 Charges sociales | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 542.00 | | | 375 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |