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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 167.00 | 159 997.00 | 23 170.00 | 183 167.00 |
040 Immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 035.00 | 159 997.00 | 117 037.00 | 277 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | 21.00 | 84.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 735.00 | 21.00 | 246 714.00 | 246 735.00 |
110 Total général Actif | 523 770.00 | 160 019.00 | 363 751.00 | 523 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 75.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 11 837.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 3 500.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 153.00 | 15 412.00 | | 12 153.00 |
242 Autres charges externes. | 1 553.00 | 2 114.00 | | 1 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 4 503.00 | | 3 353.00 |
252 Charges sociales | 5 667.00 | 5 219.00 | | 5 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | | 3 348.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 958.00 | 15 569.00 | | 10 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 195.00 | -157.00 | | 1 195.00 |
280 Produits financiers | 4 978.00 | 6 997.00 | | 4 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 1 026.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 247.00 | 5 814.00 | | 5 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 236.00 | | | 236.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |