| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 167.00 | 159 613.00 | 23 555.00 | 183 167.00 |
040 Immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 435.00 | 159 613.00 | 112 822.00 | 272 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | 174.00 | 296.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
084 Disponibilités | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 136.00 | 174.00 | 243 962.00 | 244 136.00 |
110 Total général Actif | 516 571.00 | 159 787.00 | 356 784.00 | 516 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75.00 | 205 608.00 | | 75.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 837.00 | 5 269.00 | | 11 837.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | 4 162.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 412.00 | 220 039.00 | | 15 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27 848.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 659.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 114.00 | 38 520.00 | | 2 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 441.00 | | | -20 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 5 655.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 85 264.00 | | |
252 Charges sociales | 5 219.00 | 31 963.00 | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 8 904.00 | | 385.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 967.00 | | |
262 Autres charges | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 569.00 | 210 780.00 | | 15 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157.00 | 9 258.00 | | -157.00 |
280 Produits financiers | 6 997.00 | 7 585.00 | | 6 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 743.00 | | |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 459.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 2 212.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 814.00 | 14 872.00 | | 5 814.00 |