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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 304.00 | 15 000.00 | 304.00 | 15 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 186.00 | 15 000.00 | 96 186.00 | 111 186.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 445.00 | | 2 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 906.00 | 23 845.00 | | 25 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 2 168.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 68 759.00 | 66 560.00 | | 68 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 503.00 | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 3 134.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 427.00 | 7 738.00 | | 27 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 186.00 | 74 299.00 | | 96 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 427.00 | 7 738.00 | | 27 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 426.00 | 26 904.00 | 36 331.00 | 9 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 426.00 | 26 904.00 | 36 331.00 | 9 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 375.00 | 38 020.00 | | 36 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 177.00 | 35 851.00 | | 34 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 2 168.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 384.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 2 376.00 | 2 412.00 | | 2 376.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 881.00 | 32 281.00 | | 30 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 593.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 743.00 | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 597.00 | 35 108.00 | | 33 597.00 |