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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 304.00 | 15 000.00 | 304.00 | 15 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 879.00 | 15 000.00 | 82 879.00 | 97 879.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | 2 664.00 | | 2 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 021.00 | 27 995.00 | | 28 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | 27.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 69 573.00 | 68 786.00 | | 69 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 4 961.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 3 891.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 305.00 | 8 959.00 | | 13 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 879.00 | 77 746.00 | | 82 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 305.00 | 8 959.00 | | 13 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 174.00 | 37 740.00 | | 43 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 387.00 | 37 712.00 | | 42 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786.00 | 27.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | 434.00 | | 70.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | 2 421.00 | | 2 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393.00 | 2 054.00 | | 2 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 698.00 | 32 042.00 | | 36 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 611.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 761.00 | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 629.00 | 36 951.00 | | 41 629.00 |