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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 151.00 | 340 796.00 | 2 355.00 | 343 151.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
AP Constructions | 875 539.00 | 694 275.00 | 181 264.00 | 875 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 505.00 | 1 377 982.00 | 528 523.00 | 1 906 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 833.00 | 986 912.00 | 347 921.00 | 1 334 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 861.00 | 3 399 965.00 | 1 247 896.00 | 4 647 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 959.00 | 93 150.00 | 903 809.00 | 996 959.00 |
BN En cours de production de biens | 437 147.00 | | 437 147.00 | 437 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 500.00 | 21 754.00 | 511 746.00 | 533 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 591.00 | 6 307.00 | 1 479 284.00 | 1 485 591.00 |
BZ Autres créances | 1 222 612.00 | | 1 222 612.00 | 1 222 612.00 |
CF Disponibilités | 654 122.00 | | 654 122.00 | 654 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 796.00 | 121 211.00 | 5 260 585.00 | 5 381 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 657.00 | 3 521 176.00 | 6 508 481.00 | 10 029 657.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 635.00 | -93 576.00 | | -530 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 758.00 | -437 059.00 | | -1 090 758.00 |
DK Provisions réglementées | 437 967.00 | 351 240.00 | | 437 967.00 |
DL TOTAL (I) | -303 427.00 | 700 604.00 | | -303 427.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 125 000.00 | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 546.00 | 524 704.00 | | 535 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 546.00 | 649 704.00 | | 677 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 416.00 | 758 555.00 | | 702 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 400 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 554.00 | 457 626.00 | | 941 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 051.00 | 2 716 306.00 | | 2 605 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 525.00 | 1 189 918.00 | | 1 482 525.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 25 100.00 | | 11 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 361.00 | 5 589 172.00 | | 6 134 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 481.00 | 6 939 480.00 | | 6 508 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 387.00 | 4 141 559.00 | | 4 771 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 012 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 040 937.00 | |
FM Production stockée | | | 219 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 549 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 563 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 012.00 | 28 631.00 | | 17 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 075.00 | 18 458.00 | | 11 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | 23 817.00 | | 10 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 108.00 | 129 002.00 | | 108 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 097.00 | -100 370.00 | | -91 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 871.00 | -85 584.00 | | -54 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 011.00 | 18 880 146.00 | | 17 572 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 662 769.00 | 19 317 205.00 | | 18 662 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 758.00 | -437 059.00 | | -1 090 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 615.00 | | 534 447.00 | 4 284 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 201.00 | 4 647 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 201.00 | 4 256 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 673.00 | | 1 590.00 | 379 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 940.00 | | 532 857.00 | 3 894 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 794.00 | 555 188.00 | 162 017.00 | 3 006 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 663.00 | 2 132.00 | | 338 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 131.00 | 553 056.00 | 162 017.00 | 2 668 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 240.00 | 86 727.00 | | 351 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 704.00 | 123 842.00 | 96 000.00 | 649 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 944.00 | 210 569.00 | 96 000.00 | 1 000 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 051.00 | 2 605 051.00 | | 2 605 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 149.00 | 361 149.00 | | 361 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 591.00 | | | 1 485 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 416.00 | 280 996.00 | 421 420.00 | 702 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VP Divers | 1 222 612.00 | | | 1 222 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 525.00 | 1 482 525.00 | | 1 482 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 266.00 | 2 746 266.00 | 10 000.00 | 2 756 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 807.00 | 4 771 387.00 | 421 420.00 | 5 192 807.00 |