| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 501.00 | 346 866.00 | 18 635.00 | 365 501.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
AP Constructions | 887 296.00 | 833 081.00 | 54 216.00 | 887 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 876.00 | 1 852 169.00 | 262 707.00 | 2 114 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 346.00 | 1 229 390.00 | 274 956.00 | 1 504 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 167.00 | 4 261 506.00 | 846 661.00 | 5 108 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 665.00 | 183 388.00 | 925 277.00 | 1 108 665.00 |
BN En cours de production de biens | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 040.00 | 6 311.00 | 643 729.00 | 650 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 530.00 | 60 798.00 | 485 732.00 | 546 530.00 |
BZ Autres créances | 964 035.00 | | 964 035.00 | 964 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 1 569 324.00 | | 1 569 324.00 | 1 569 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 302.00 | 250 497.00 | 5 026 805.00 | 5 277 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 469.00 | 4 512 003.00 | 5 873 466.00 | 10 385 469.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 721.00 | 399 721.00 | | 399 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 953 505.00 | 953 505.00 | | 953 505.00 |
DH Report à nouveau | -804 512.00 | | | -804 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 307.00 | -804 511.00 | | 111 307.00 |
DK Provisions réglementées | 698 148.00 | 611 421.00 | | 698 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 169.00 | 1 240 135.00 | | 1 438 169.00 |
DP Provisions pour risques | 343 091.00 | 253 571.00 | | 343 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 521.00 | 503 685.00 | | 516 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 612.00 | 757 256.00 | | 859 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 798.00 | 13 234.00 | | 36 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 938.00 | 655 588.00 | | 428 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 390.00 | 2 258 958.00 | | 1 295 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 626.00 | 1 808 291.00 | | 1 563 626.00 |
EA Autres dettes | | 11 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 686.00 | 4 997 219.00 | | 3 575 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 466.00 | 6 994 611.00 | | 5 873 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 400 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 421 602.00 | |
FM Production stockée | | | -385 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 342 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 462 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 16 045.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 16 045.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 18 650.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 787.00 | 105 377.00 | | 86 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 524.00 | -89 332.00 | | -83 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -28 671.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 348 373.00 | 16 083 831.00 | | 16 348 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 237 067.00 | 16 888 342.00 | | 16 237 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 307.00 | -804 511.00 | | 111 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 506.00 | | 186 698.00 | 4 967 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 038.00 | 5 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 038.00 | 4 684 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 263.00 | | 22 350.00 | 381 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 241.00 | | 162 739.00 | 4 568 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | 1 609.00 | 18 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 838.00 | 446 706.00 | 46 038.00 | 3 860 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 088.00 | 3 778.00 | | 343 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 750.00 | 442 928.00 | 46 038.00 | 3 517 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 421.00 | 86 727.00 | | 611 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 421.00 | 86 727.00 | | 611 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 390.00 | 1 295 390.00 | | 1 295 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 626.00 | 1 563 626.00 | | 1 563 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 546 530.00 | 546 530.00 | | 546 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 035.00 | 964 035.00 | | 964 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 295.00 | 1 557 686.00 | 19 609.00 | 1 577 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 747.00 | 2 896 747.00 | 200 000.00 | 3 146 747.00 |