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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498 350.00 | 164 821.00 | 333 529.00 | 498 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 404.00 | 164 821.00 | 334 583.00 | 499 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
110 Total général Actif | 581 547.00 | 164 821.00 | 416 726.00 | 581 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
222 Production stockée | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |