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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 615.00 | 400 000.00 | 419 615.00 | 819 615.00 |
BZ Autres créances | 48 673.00 | 11 778.00 | 36 895.00 | 48 673.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 401.00 | 11 778.00 | 37 623.00 | 49 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 016.00 | 411 778.00 | 457 238.00 | 869 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 810 615.00 | 400 000.00 | 410 615.00 | 810 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -956 129.00 | -918 740.00 | | -956 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 215.00 | -37 388.00 | | -442 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 875.00 | -864 659.00 | | -1 306 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 33 117.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 934.00 | 1 544 861.00 | | 1 621 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 934.00 | 141 434.00 | | 141 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 113.00 | 1 719 413.00 | | 1 764 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 238.00 | 854 753.00 | | 457 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 473.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621 934.00 | | | 1 621 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 608.00 | | 7.00 | 819 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 608.00 | | 7.00 | 819 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 8 100.00 | 133 835.00 | 141 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 935.00 | | 1 491 935.00 | 1 491 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 895.00 | 26 342.00 | 10 553.00 | 36 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 673.00 | 26 342.00 | 31 331.00 | 57 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 114.00 | 8 100.00 | 1 756 014.00 | 1 764 114.00 |