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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 615.00 | 810 409.00 | 206.00 | 810 615.00 |
BZ Autres créances | 291 262.00 | 11 778.00 | 279 483.00 | 291 262.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 495.00 | 11 778.00 | 279 717.00 | 291 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 110.00 | 822 187.00 | 279 923.00 | 1 102 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
CU Autres participations | 810 615.00 | 810 409.00 | 206.00 | 810 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 409.00 | -1 707 622.00 | | -1 744 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | -36 788.00 | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 063.00 | -1 652 940.00 | | -1 655 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 326.00 | 1 901 826.00 | | 1 883 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 659.00 | 57 811.00 | | 51 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 985.00 | 1 959 680.00 | | 1 934 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 923.00 | 306 741.00 | | 279 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 659.00 | 12 464.00 | | 51 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 027.00 | | 43 276.00 | 1 052 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 688.00 | 810 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 688.00 | 810 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 027.00 | | 43 276.00 | 1 052 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 187.00 | | | 822 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 187.00 | | | 822 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VC Groupe et associés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 326.00 | | 1 883 326.00 | 1 883 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 262.00 | 291 262.00 | | 291 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 985.00 | 51 659.00 | 1 883 326.00 | 1 934 985.00 |