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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 277.00 | | 622 277.00 | 622 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 869.00 | | 623 869.00 | 623 869.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 374.00 | | 658 374.00 | 658 374.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 550 888.00 | 542 389.00 | | 550 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 624.00 | 8 499.00 | | 50 624.00 |
DL TOTAL (I) | 633 883.00 | 583 258.00 | | 633 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 491.00 | | 9 203.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 492.00 | 15 726.00 | | 24 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 374.00 | 598 984.00 | | 658 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 492.00 | 15 726.00 | | 24 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 4.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 4.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -4.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | -937.00 | | 9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 716.00 | 8 466.00 | | 60 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092.00 | -33.00 | | 10 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 624.00 | 8 499.00 | | 50 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 153.00 | | 60 716.00 | 563 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 153.00 | | 60 716.00 | 563 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 277.00 | 622 277.00 | | 622 277.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 361.00 | 642 361.00 | | 642 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | 824.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296.00 | 824.00 | | 296.00 |