| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 867.00 | | 310 867.00 | 310 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 160.00 | | | 309 160.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 219 504.00 | 444 117.00 | | 219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | -24 613.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 279 156.00 | 451 874.00 | | 279 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | 6 095.00 | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 711.00 | 6 095.00 | | 31 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 867.00 | 457 969.00 | | 310 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 711.00 | 6 095.00 | | 31 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 10 639.00 | | 30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 016.00 | -8 148.00 | | 61 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 733.00 | 16 464.00 | | 33 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | -24 613.00 | | 27 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 637.00 | | 61 466.00 | 257 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 310 752.00 | 8 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 350.00 | | 310 752.00 | 8 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 637.00 | | 61 466.00 | 257 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 160.00 | 309 160.00 | | 309 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 160.00 | 309 160.00 | | 309 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | 414.00 | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | 284.00 | | 188.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 698.00 | | 2 920.00 |