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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 030.00 | 234 123.00 | 1 104 907.00 | 1 339 030.00 |
BZ Autres créances | 309 357.00 | | 309 357.00 | 309 357.00 |
CF Disponibilités | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 453.00 | 234 123.00 | 1 536 330.00 | 1 770 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 953.00 | 234 123.00 | 1 548 830.00 | 1 782 953.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
EA Autres dettes | 1 204 960.00 | | | 1 204 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 273.00 | | | 1 437 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 830.00 | | | 1 548 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 273.00 | | | 1 437 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | | | -89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 960.00 | 1 204 960.00 | | 1 204 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 009.00 | 1 059 009.00 | | 1 059 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 020.00 | 280 020.00 | | 280 020.00 |
VB T. V. A. | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 388.00 | 1 648 388.00 | | 1 648 388.00 |
VW T.V.A. | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 273.00 | 1 437 273.00 | | 1 437 273.00 |