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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 017.00 | 234 123.00 | 928 894.00 | 1 163 017.00 |
BZ Autres créances | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
CF Disponibilités | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 142.00 | 234 123.00 | 1 228 019.00 | 1 462 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 642.00 | 234 123.00 | 1 240 519.00 | 1 474 642.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
EA Autres dettes | 901 976.00 | | | 901 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 963.00 | | | 1 128 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 519.00 | | | 1 240 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 963.00 | | | 1 128 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
FG Production vendue services | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 454.00 | | 347 454.00 | 347 454.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 274.00 | | | 378 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 274.00 | | | 378 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 976.00 | 901 976.00 | | 901 976.00 |
UX Autres créances clients | 882 997.00 | 882 997.00 | | 882 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 020.00 | 280 020.00 | | 280 020.00 |
VB T. V. A. | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 |
VW T.V.A. | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 963.00 | 1 128 963.00 | | 1 128 963.00 |