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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 145.00 | 671.00 | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 37 495.00 | 36 648.00 | 846.00 | 37 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 243.00 | 31 449.00 | 11 795.00 | 43 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 183.00 | 405 327.00 | 174 856.00 | 580 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 322.00 | 480 570.00 | 487 752.00 | 968 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BN En cours de production de biens | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 063.00 | 39 738.00 | 308 325.00 | 348 063.00 |
BZ Autres créances | 223 668.00 | | 223 668.00 | 223 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 1 209 625.00 | | 1 209 625.00 | 1 209 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 948.00 | 39 738.00 | 2 101 210.00 | 2 140 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 269.00 | 520 307.00 | 2 588 962.00 | 3 109 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 551 009.00 | 512 107.00 | | 551 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 463.00 | 241 362.00 | | 240 463.00 |
DL TOTAL (I) | 833 492.00 | 795 489.00 | | 833 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 154.00 | 105 527.00 | | 102 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 154.00 | 105 527.00 | | 102 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 254.00 | 88 552.00 | | 102 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 971.00 | 62 264.00 | | 60 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 505.00 | 508 435.00 | | 567 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 614.00 | 603 452.00 | | 599 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 519.00 | 304 108.00 | | 244 519.00 |
EA Autres dettes | 78 454.00 | 79 860.00 | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 316.00 | 1 646 670.00 | | 1 653 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 962.00 | 2 547 686.00 | | 2 588 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 013.00 | 1 607 168.00 | | 1 606 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 378.00 | | 26 477.00 | 988 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 968 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 069.00 | 660 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 316.00 | | 1 500.00 | 296 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 533.00 | | 24 457.00 | 682 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 520.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 439.00 | 82 654.00 | 40 524.00 | 438 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 829.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 123.00 | 81 825.00 | 40 524.00 | 432 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 527.00 | 102 154.00 | 105 527.00 | 105 527.00 |
6T Sur comptes clients | 37 842.00 | 1 896.00 | | 37 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 842.00 | 1 896.00 | | 37 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 369.00 | 104 050.00 | 105 527.00 | 143 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 050.00 | 105 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 306 288.00 | 306 288.00 | | 306 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
VB T. V. A. | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 077.00 | 54 774.00 | 47 303.00 | 102 077.00 |
VI Groupe et associés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 070.00 | 545 295.00 | 41 775.00 | 587 070.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 811.00 | 1 038 508.00 | 47 303.00 | 1 085 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |