| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 37 495.00 | 36 762.00 | 732.00 | 37 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 192.00 | 25 071.00 | 18 122.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 408.00 | 402 011.00 | 169 396.00 | 571 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 495.00 | 471 660.00 | 487 835.00 | 959 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BN En cours de production de biens | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 006.00 | 43 666.00 | 240 340.00 | 284 006.00 |
BZ Autres créances | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | 1 775 762.00 | | 1 775 762.00 | 1 775 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 651.00 | 43 666.00 | 2 402 985.00 | 2 446 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 146.00 | 515 327.00 | 2 890 820.00 | 3 406 146.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 589 012.00 | 551 009.00 | | 589 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 862.00 | 240 463.00 | | 271 862.00 |
DL TOTAL (I) | 902 894.00 | 833 492.00 | | 902 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 538.00 | 102 154.00 | | 200 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 538.00 | 102 154.00 | | 200 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 337.00 | 102 254.00 | | 102 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 865.00 | 60 971.00 | | 48 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 336.00 | 567 505.00 | | 565 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 697.00 | 599 614.00 | | 684 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 154.00 | 244 519.00 | | 301 154.00 |
EA Autres dettes | 84 998.00 | 78 454.00 | | 84 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 387.00 | 1 653 316.00 | | 1 787 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 820.00 | 2 588 962.00 | | 2 890 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 928.00 | 1 606 013.00 | | 1 730 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 322.00 | | 75 793.00 | 968 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 620.00 | 959 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 620.00 | 652 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 921.00 | | 75 793.00 | 660 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 570.00 | 75 710.00 | 84 620.00 | 480 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 671.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 425.00 | 75 039.00 | 84 620.00 | 473 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 154.00 | 200 538.00 | 102 154.00 | 102 154.00 |
6T Sur comptes clients | 39 736.00 | 3 928.00 | | 39 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 738.00 | 3 928.00 | | 39 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 892.00 | 204 466.00 | 102 154.00 | 141 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 467.00 | 102 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 697.00 | 684 697.00 | | 684 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 237 517.00 | 237 517.00 | | 237 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VB T. V. A. | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 191.00 | 45 732.00 | 56 459.00 | 102 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 466.00 | 453 151.00 | 7 315.00 | 460 466.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 051.00 | 1 165 592.00 | 56 459.00 | 1 222 051.00 |