| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
AP Constructions | 6 538.00 | 3 712.00 | 2 825.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 829.00 | 94 107.00 | 1 722.00 | 95 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 341.00 | 100 174.00 | 46 166.00 | 146 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 750.00 | 100 174.00 | 206 576.00 | 306 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 021.00 | 57 733.00 | | 58 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 156.00 | 289.00 | | 25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | 75 622.00 | | 100 778.00 |
DP Provisions pour risques | 721.00 | | | 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 239.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 140 164.00 | | 64 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 44 060.00 | | 39 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 19 480.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 076.00 | 204 943.00 | | 105 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 576.00 | 280 565.00 | | 206 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 076.00 | 204 943.00 | | 105 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 971.00 | | 316 971.00 | 316 971.00 |
FG Production vendue services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 881.00 | | 320 881.00 | 320 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 916.00 | 252 990.00 | | 320 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 759.00 | 252 701.00 | | 295 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 156.00 | 289.00 | | 25 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 1 854.00 | | 98 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 320.00 | 1 854.00 | | 98 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YT Sous‐traitance | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |