| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 6 538.00 | 6 328.00 | 211.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 42 238.00 | 668.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 418.00 | 50 921.00 | 42 497.00 | 93 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 785.00 | 50 921.00 | 168 864.00 | 219 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 373.00 | 63 178.00 | | 63 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 324.00 | 15 195.00 | | -23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 57 649.00 | 95 973.00 | | 57 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | 81 870.00 | | 63 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 256.00 | 29 871.00 | | 32 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 215.00 | 111 741.00 | | 111 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 864.00 | 207 714.00 | | 168 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 741.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | 5 629.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 791.00 | 283 728.00 | | 188 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 114.00 | 268 533.00 | | 212 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 324.00 | 15 195.00 | | -23 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 086.00 | 1 835.00 | | 49 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 086.00 | 1 835.00 | | 49 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |