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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 048.00 | 59 050.00 | 41 998.00 | 101 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 391.00 | 48 865.00 | 14 526.00 | 63 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 529.00 | 109 377.00 | 145 152.00 | 254 529.00 |
BT Marchandises | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 133.00 | | 392 133.00 | 392 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 662.00 | 109 377.00 | 537 285.00 | 646 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 367.00 | 167 325.00 | | 172 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 898.00 | 35 042.00 | | 23 898.00 |
DL TOTAL (I) | 205 065.00 | 211 167.00 | | 205 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 150.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 27 288.00 | | 34 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 030.00 | 38 148.00 | | 38 030.00 |
EA Autres dettes | 126 229.00 | 189 743.00 | | 126 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 220.00 | 255 329.00 | | 332 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 285.00 | 466 496.00 | | 537 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 774.00 | 11 467.00 | 863.00 | 98 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 311.00 | 11 467.00 | 863.00 | 97 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 254.00 | 21 581.00 | 97 633.00 | 133 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 779.00 | 187 539.00 | 3 240.00 | 190 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 220.00 | 220 546.00 | 97 633.00 | 332 220.00 |