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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 553.00 | 71 054.00 | 68 499.00 | 139 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 50 783.00 | 10 527.00 | 61 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 355.00 | 123 301.00 | 168 054.00 | 291 355.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 754.00 | | 311 754.00 | 311 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 109.00 | 123 301.00 | 479 808.00 | 603 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 153.00 | 166 265.00 | | 165 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239.00 | 18 888.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 186 192.00 | 193 953.00 | | 186 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 658.00 | 129 604.00 | | 122 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 9 465.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 26 029.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 19 509.00 | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | 88 458.00 | 107 314.00 | | 88 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 617.00 | 292 220.00 | | 293 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 808.00 | 486 174.00 | | 479 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 410.00 | 21 833.00 | 11 943.00 | 113 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 946.00 | 21 833.00 | 11 943.00 | 111 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 658.00 | 73 898.00 | 48 760.00 | 122 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 141.00 | 127 501.00 | 3 640.00 | 131 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 617.00 | 244 857.00 | 48 760.00 | 293 617.00 |