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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 439.00 | 19 561.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 942.00 | 248 128.00 | 134 814.00 | 382 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 948.00 | 90 186.00 | 125 762.00 | 215 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 590.00 | 338 753.00 | 291 838.00 | 630 590.00 |
BN En cours de production de biens | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
BZ Autres créances | 377 537.00 | | 377 537.00 | 377 537.00 |
CF Disponibilités | 625 265.00 | | 625 265.00 | 625 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 965.00 | 338 753.00 | 1 679 212.00 | 2 017 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 627 875.00 | | | 627 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 756 258.00 | | | 756 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 304.00 | | | 403 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 061.00 | | | 229 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
EA Autres dettes | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 954.00 | | | 922 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 212.00 | | | 1 679 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 100.00 | | | 548 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 555.00 | 343 509.00 | 503 064.00 | 159 555.00 |
FG Production vendue services | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 767.00 | 343 509.00 | 875 276.00 | 531 767.00 |
FM Production stockée | | | 42 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 104.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 673.00 | | | -132 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 570.00 | | | 1 155 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 333.00 | | | 1 060 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 975.00 | | 178 616.00 | 451 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 275.00 | | 178 616.00 | 440 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 649.00 | 72 104.00 | | 266 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 649.00 | 72 104.00 | | 266 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 934.00 | 234 934.00 | | 234 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 299 022.00 | 299 022.00 | | 299 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 304.00 | 28 450.00 | 374 854.00 | 403 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 485.00 | 677 785.00 | 11 700.00 | 689 485.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 954.00 | 548 100.00 | 374 854.00 | 922 954.00 |