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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 439.00 | 13 561.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 767.00 | 441 854.00 | 238 913.00 | 680 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 423.00 | 210 990.00 | 184 433.00 | 395 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 948.00 | 788 620.00 | 1 100 328.00 | 1 888 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BN En cours de production de biens | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
BZ Autres créances | 403 712.00 | | 403 712.00 | 403 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 371 200.00 | | 371 200.00 | 371 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 442.00 | | 1 257 442.00 | 1 257 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 390.00 | 788 620.00 | 2 357 770.00 | 3 146 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 332.00 | 129 337.00 | 360 996.00 | 490 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 227.00 | 681 755.00 | | 888 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 164.00 | 306 472.00 | | 197 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 391.00 | 1 098 227.00 | | 1 195 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 040.00 | 775 595.00 | | 727 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 554.00 | 198 276.00 | | 200 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 61 558.00 | | 44 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 411.00 | 199 687.00 | | 168 411.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 242.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 379.00 | 1 235 358.00 | | 1 162 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 770.00 | 2 333 585.00 | | 2 357 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 019.00 | 1 235 358.00 | | 582 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
FG Production vendue services | 634 694.00 | | 634 694.00 | 634 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 915.00 | | 832 915.00 | 832 915.00 |
FM Production stockée | | | 2 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 422.00 | 5 751.00 | | 22 422.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 519.00 | 2 960.00 | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 030.00 | 92.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 12 397.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 12 397.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 940.00 | 2 074 859.00 | | 2 204 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 777.00 | 1 768 387.00 | | 2 007 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 164.00 | 306 472.00 | | 197 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 521.00 | | 497 727.00 | 1 392 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 508.00 | | 219 824.00 | 270 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 888 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 130.00 | | 132 058.00 | 149 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 081.00 | | 145 709.00 | 957 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 802.00 | | 135.00 | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 451.00 | 208 169.00 | | 580 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 326.00 | 83 011.00 | | 46 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 125.00 | 125 158.00 | | 534 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 050.00 | 91 311.00 | 217 739.00 | 309 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 991.00 | 55 370.00 | 362 621.00 | 417 991.00 |
VI Groupe et associés | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 428.00 | 352 428.00 | | 352 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 539.00 | 681 539.00 | | 681 539.00 |
VW T.V.A. | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 379.00 | 582 019.00 | 580 360.00 | 1 162 379.00 |