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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 288.00 | 157.00 | 1 130.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 670.00 | 56 562.00 | 32 108.00 | 88 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135 417.00 | 1 775 848.00 | 5 359 569.00 | 7 135 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 654.00 | 1 832 567.00 | 5 500 087.00 | 7 332 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
CF Disponibilités | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 253.00 | 1 832 567.00 | 6 188 686.00 | 8 021 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 552.00 | 207 228.00 | | 420 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 851.00 | 213 324.00 | | -970 851.00 |
DK Provisions réglementées | 51 655.00 | 44 289.00 | | 51 655.00 |
DL TOTAL (I) | -454 644.00 | 508 840.00 | | -454 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 111.00 | 27 329.00 | | 4 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 111.00 | 53 329.00 | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306 193.00 | 2 313 058.00 | | 6 306 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 263.00 | 86 047.00 | | 77 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 403.00 | 257 865.00 | | 166 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 077.00 | 165 165.00 | | 51 077.00 |
EA Autres dettes | 38 282.00 | 20 113.00 | | 38 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 219.00 | 2 842 248.00 | | 6 639 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 686.00 | 3 404 418.00 | | 6 188 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 695.00 | 973 006.00 | | 2 080 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 467.00 | | 5 687 195.00 | 4 340 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688 612.00 | 6 396.00 | 7 332 654.00 | 2 688 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 612.00 | 6 396.00 | 7 280 327.00 | 2 688 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 160.00 | | 5 687 175.00 | 4 288 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 20.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 611.00 | 299 964.00 | 5 007.00 | 1 537 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 611.00 | 299 964.00 | 5 007.00 | 1 537 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 289.00 | 7 367.00 | | 44 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 329.00 | 1 782.00 | 51 000.00 | 53 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 618.00 | 9 149.00 | 51 000.00 | 97 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 149.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 558 524.00 | | 4 558 524.00 | 4 558 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 670.00 | 1 747 670.00 | | 1 747 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 821 352.00 | | | 2 821 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 219.00 | 2 080 695.00 | 4 558 524.00 | 6 639 219.00 |