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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 018.00 | 540.00 | 1 478.00 | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 925.00 | 74 913.00 | 26 013.00 | 100 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846 219.00 | 2 535 416.00 | 5 310 803.00 | 7 846 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 706.00 | 2 610 869.00 | 5 473 837.00 | 8 084 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 271.00 | 2 610 869.00 | 5 783 402.00 | 8 394 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 310.00 | -550 299.00 | | -444 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 441.00 | 105 989.00 | | -2 154 441.00 |
DK Provisions réglementées | 72 952.00 | 62 304.00 | | 72 952.00 |
DL TOTAL (I) | -2 481 800.00 | -338 007.00 | | -2 481 800.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 510.00 | 11 866.00 | | 13 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 760.00 | 11 866.00 | | 24 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026 338.00 | 5 982 706.00 | | 8 026 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 92 912.00 | | 42 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 083.00 | 158 278.00 | | 105 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 14 209.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 442.00 | 6 248 106.00 | | 8 178 442.00 |
ED (V) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 402.00 | 5 921 965.00 | | 5 783 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 342.00 | 2 028 854.00 | | 3 978 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 546 577.00 | | 589 580.00 | 7 546 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 451.00 | 8 084 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 451.00 | 8 032 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 231.00 | | 589 559.00 | 7 494 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 21.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 478.00 | 485 058.00 | 47 667.00 | 2 173 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 478.00 | 485 058.00 | 47 667.00 | 2 173 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 304.00 | 10 648.00 | | 62 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 866.00 | 12 894.00 | | 11 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 170.00 | 23 542.00 | | 74 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 101.00 | | 4 200 101.00 | 4 200 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 826 237.00 | 3 826 237.00 | | 3 826 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
VP Divers | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 139.00 | 260 887.00 | 2 252.00 | 263 139.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 442.00 | 3 978 342.00 | 4 200 101.00 | 8 178 442.00 |