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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 5 677.00 | 3 329.00 | 9 006.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 716.00 | 5 677.00 | 20 039.00 | 25 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | 993.00 | 6 314.00 | 7 307.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 993.00 | 13 008.00 | 14 001.00 |
110 Total général Actif | 39 717.00 | 6 671.00 | 33 046.00 | 39 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 614.00 | 77 463.00 | | 53 614.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 23.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 719.00 | 77 487.00 | | 53 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 206.00 | 1 627.00 | | 1 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -444.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 20 013.00 | 33 443.00 | | 20 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 4 268.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 474.00 | 19 783.00 | | 17 474.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | 16 093.00 | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 1 828.00 | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 993.00 | | | 993.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 536.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 000.00 | 77 133.00 | | 51 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 720.00 | 354.00 | | 2 720.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 185.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 169.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | -88.00 | | 2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 371.00 | | | 371.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |