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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 12 932.00 | 4 339.00 | 17 270.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 982.00 | 12 932.00 | 21 050.00 | 33 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
110 Total général Actif | 49 170.00 | 12 932.00 | 36 239.00 | 49 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 776.00 | 24 222.00 | | 35 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 040.00 | 14 281.00 | | 16 040.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 121.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 809.00 | 38 624.00 | | 52 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 171.00 | 2 782.00 | | 5 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -301.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 101.00 | 18 553.00 | | 17 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 947.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 438.00 | 17 702.00 | | 25 438.00 |
252 Charges sociales | 7 357.00 | 1 257.00 | | 7 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 2 256.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 101.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 149.00 | 43 297.00 | | 62 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 339.00 | -4 673.00 | | -9 339.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 137.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 469.00 | -5 688.00 | | -9 469.00 |