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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 894 546.00 | | 894 546.00 | 894 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 546.00 | | 894 546.00 | 894 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
072 Créances – Autres | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
084 Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
110 Total général Actif | 1 039 151.00 | | 1 039 151.00 | 1 039 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 635 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
280 Produits financiers | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
294 Charges financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 556.00 | | | 894 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |