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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 247.00 | | 900 247.00 | 900 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 247.00 | | 900 247.00 | 900 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
072 Créances – Autres | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
084 Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
110 Total général Actif | 1 070 730.00 | | 1 070 730.00 | 1 070 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 666 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
242 Autres charges externes. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
280 Produits financiers | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
294 Charges financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 546.00 | | | 894 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |