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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 28 707.00 | 31 967.00 | 60 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 374.00 | 28 707.00 | 2 536 667.00 | 2 565 374.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 305.00 | 28 707.00 | 2 562 597.00 | 2 591 305.00 |
CU Autres participations | 2 504 700.00 | | 2 504 700.00 | 2 504 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 700.00 | 2 504 700.00 | | 2 504 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 444.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DH Report à nouveau | | -6 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 26 656.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 855.00 | 2 525 719.00 | | 2 557 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 1 992.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636.00 | 13 332.00 | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | | 50 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 742.00 | 66 151.00 | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 597.00 | 2 591 870.00 | | 2 562 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742.00 | 66 151.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 195.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 968.00 | 4 400.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 090.00 | 4 595.00 | | 9 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | 4 400.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 4 490.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | 105.00 | | 6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 4 857.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 091.00 | 352 595.00 | | 348 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 956.00 | 325 940.00 | | 315 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | 26 656.00 | | 32 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 779.00 | | 34 595.00 | 2 546 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 565 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 60 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | | 34 595.00 | 42 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 700.00 | | | 2 504 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 115.00 | 11 146.00 | 13 554.00 | 31 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 11 146.00 | 13 554.00 | 31 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |