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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 45 970.00 | 14 704.00 | 60 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 374.00 | 45 970.00 | 2 519 404.00 | 2 565 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 342.00 | 45 970.00 | 2 710 372.00 | 2 756 342.00 |
CU Autres participations | 2 504 700.00 | | 2 504 700.00 | 2 504 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 700.00 | 2 504 700.00 | | 2 504 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 3 080.00 | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 73 718.00 | 50 075.00 | | 73 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 24 887.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 171.00 | 2 582 742.00 | | 2 592 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 30.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 316.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | 6 685.00 | | 85 512.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 201.00 | 9 031.00 | | 118 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 372.00 | 2 591 774.00 | | 2 710 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 201.00 | 9 031.00 | | 118 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 4 905.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 500.00 | 342 392.00 | | 316 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 071.00 | 317 504.00 | | 307 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | 24 887.00 | | 9 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 374.00 | | | 2 565 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 700.00 | | | 2 504 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 7 581.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | 7 581.00 | | 38 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |