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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
AP Constructions | 1 082 208.00 | 174 093.00 | 908 115.00 | 1 082 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 627.00 | 174 093.00 | 1 237 534.00 | 1 411 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 906.00 | 174 093.00 | 1 391 813.00 | 1 565 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
DH Report à nouveau | 107 688.00 | 78 053.00 | | 107 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 537.00 | 79 635.00 | | 85 537.00 |
DL TOTAL (I) | 264 598.00 | 229 061.00 | | 264 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 665.00 | 1 163 432.00 | | 1 077 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 7 065.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118.00 | 19 559.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 215.00 | 1 225 056.00 | | 1 127 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 813.00 | 1 454 117.00 | | 1 391 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 852.00 | 150 477.00 | | 140 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | 26 384.00 | | 26 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 940.00 | 264 164.00 | | 247 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 403.00 | 184 529.00 | | 162 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 537.00 | 79 635.00 | | 85 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 627.00 | | | 1 411 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 627.00 | | | 1 411 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 262.00 | 35 831.00 | | 138 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 262.00 | 35 831.00 | | 138 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 579.00 | 88 216.00 | 380 930.00 | 1 074 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 215.00 | 140 851.00 | 380 930.00 | 1 127 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 232.00 | 58 737.00 | | 62 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 278.00 | 6 207.00 | | 3 278.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 458.00 | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 287.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 532.00 | 59 024.00 | | 62 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 588.00 | 48 864.00 | | 49 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | 1 205.00 | | 715.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 6 665.00 | | 3 482.00 |