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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 23 699.00 | 4 698.00 | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 8 053.00 | 863.00 | 8 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 070.00 | 33 462.00 | 29 607.00 | 63 070.00 |
BT Marchandises | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | 2 234.00 | 11 362.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 710.00 | 2 234.00 | 97 475.00 | 99 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 780.00 | 35 697.00 | 127 083.00 | 162 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DH Report à nouveau | -30 539.00 | -23 462.00 | | -30 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | -7 077.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 15 756.00 | 5 873.00 | | 15 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | 72 348.00 | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 23 793.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 24 665.00 | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 9 766.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 326.00 | 132 440.00 | | 111 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 083.00 | 138 313.00 | | 127 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 782.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 135.00 | 135.00 | | 20 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 2 365.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | 2 500.00 | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 1 281.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 246.00 | 272 857.00 | | 301 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 364.00 | 279 934.00 | | 291 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 882.00 | -7 077.00 | | 9 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 1 623.00 | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 1 623.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 1 623.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 254.00 | 60 059.00 | 11 195.00 | 71 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 327.00 | 100 131.00 | 11 195.00 | 111 327.00 |