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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 31 808.00 | 15 320.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 606.00 | 8 129.00 | 1 477.00 | 9 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 489.00 | 41 646.00 | 40 843.00 | 82 489.00 |
BT Marchandises | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 052.00 | 41 646.00 | 152 406.00 | 194 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DH Report à nouveau | -6 187.00 | -16 923.00 | | -6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | 10 736.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 51 443.00 | 30 226.00 | | 51 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878.00 | 51 689.00 | | 28 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 282.00 | 15 438.00 | | 25 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 48 203.00 | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 558.00 | 15 391.00 | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 963.00 | 137 018.00 | | 100 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 406.00 | 167 245.00 | | 152 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
FG Production vendue services | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 519.00 | | 289 519.00 | 289 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 517.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | 2 684.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | 3 201.00 | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -3 201.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -347.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 202.00 | 416 645.00 | | 299 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 986.00 | 405 909.00 | | 277 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 216.00 | 10 736.00 | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 875.00 | | 4 696.00 | 78 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 82 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | | 4 696.00 | 53 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 4 066.00 | 1 083.00 | 38 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 4 066.00 | 1 083.00 | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 9 428.00 | 9 450.00 | 18 878.00 |
VI Groupe et associés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 963.00 | 91 513.00 | 9 450.00 | 100 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YT Sous‐traitance | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |