|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AP Constructions | 4 235 000.00 | 922 463.00 | 3 312 537.00 | 4 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 000.00 | 922 463.00 | 5 127 537.00 | 6 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
BZ Autres créances | 252 306.00 | | 252 306.00 | 252 306.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 563.00 | | 453 563.00 | 453 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 563.00 | 922 463.00 | 5 581 100.00 | 6 503 563.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 36 756.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 406 470.00 | 98 372.00 | | 406 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 383.00 | 321 342.00 | | 315 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 853.00 | 956 470.00 | | 1 271 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 040.00 | 198 032.00 | | 210 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 040.00 | 198 032.00 | | 210 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 325.00 | 4 501 193.00 | | 4 072 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | 25 730.00 | | 17 155.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 8 058.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 206.00 | 4 534 998.00 | | 4 099 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 100.00 | 5 689 500.00 | | 5 581 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 349.00 | 463 570.00 | | 456 349.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 592.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 209.00 | 163 688.00 | | 147 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 646.00 | 712 529.00 | | 677 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 262.00 | 391 187.00 | | 362 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 383.00 | 321 342.00 | | 315 383.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 028.00 | 166 436.00 | | 756 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 028.00 | 166 436.00 | | 756 028.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 032.00 | 12 008.00 | | 198 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 032.00 | 12 008.00 | | 198 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 244 827.00 | 244 827.00 | | 244 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 429.00 | 428 572.00 | 2 142 857.00 | 4 071 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 201.00 | 440 201.00 | | 440 201.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 206.00 | 456 349.00 | 2 142 857.00 | 4 099 206.00 |