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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AP Constructions | 4 235 000.00 | 1 421 770.00 | 2 813 230.00 | 4 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 000.00 | 1 421 770.00 | 4 628 230.00 | 6 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 241.00 | | 200 241.00 | 200 241.00 |
BZ Autres créances | 433 206.00 | | 433 206.00 | 433 206.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 166.00 | | 635 166.00 | 635 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 166.00 | 1 421 770.00 | 5 263 397.00 | 6 685 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 405.00 | 995 886.00 | | 1 285 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 666.00 | 289 520.00 | | 366 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 071.00 | 1 835 406.00 | | 2 202 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 997.00 | 3 214 923.00 | | 2 785 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | 22 711.00 | | 41 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 827 270.00 | 3 239 037.00 | | 2 827 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 397.00 | 5 308 499.00 | | 5 263 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 127.00 | 453 323.00 | | 470 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 425.00 | | 672 425.00 | 672 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 425.00 | | 672 425.00 | 672 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 899.00 | 131 326.00 | | 135 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 036.00 | 619 704.00 | | 689 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 370.00 | 330 185.00 | | 322 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 666.00 | 289 520.00 | | 366 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 334.00 | 166 436.00 | | 1 255 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 334.00 | 166 436.00 | | 1 255 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 200 241.00 | 200 241.00 | | 200 241.00 |
VC Groupe et associés | 433 206.00 | 433 206.00 | | 433 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 714.00 | 428 571.00 | 1 714 286.00 | 2 785 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 447.00 | 633 447.00 | | 633 447.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 270.00 | 470 127.00 | 1 714 286.00 | 2 827 270.00 |