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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 2 925 000.00 | 637 120.00 | 2 287 880.00 | 2 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 637 120.00 | 3 862 880.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 270.00 | 637 120.00 | 3 986 149.00 | 4 623 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 295 145.00 | 102 949.00 | | 295 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 251.00 | 192 197.00 | | 195 251.00 |
DL TOTAL (I) | 644 397.00 | 449 146.00 | | 644 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 320.00 | 130 820.00 | | 138 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 320.00 | 130 820.00 | | 138 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 106.00 | 3 526 155.00 | | 3 190 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 072.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670.00 | 16 785.00 | | 9 670.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 3 784.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 432.00 | 3 546 723.00 | | 3 203 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 149.00 | 4 126 689.00 | | 3 986 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 065.00 | | 443 065.00 | 443 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 065.00 | | 443 065.00 | 443 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 142.00 | 93 716.00 | | 87 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 042.00 | 456 500.00 | | 444 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 791.00 | 264 303.00 | | 248 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 251.00 | 192 197.00 | | 195 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 168.00 | 114 953.00 | | 522 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 168.00 | 114 953.00 | | 522 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 820.00 | 7 500.00 | | 130 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 820.00 | 7 500.00 | | 130 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 286.00 | 335 715.00 | 1 342 857.00 | 3 189 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 432.00 | 349 861.00 | 1 342 857.00 | 3 203 432.00 |