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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 2 925 000.00 | 867 025.00 | 2 057 975.00 | 2 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 867 025.00 | 3 632 975.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 033.00 | 867 025.00 | 3 766 008.00 | 4 633 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 687 120.00 | 490 397.00 | | 687 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 801.00 | 196 723.00 | | 218 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 921.00 | 841 120.00 | | 1 059 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 320.00 | 145 820.00 | | 153 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 320.00 | 145 820.00 | | 153 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 269.00 | 2 854 019.00 | | 2 518 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 12 370.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | 11 285.00 | | 22 640.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 767.00 | 2 877 674.00 | | 2 552 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 008.00 | 3 864 614.00 | | 3 766 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 624.00 | 359 817.00 | | 370 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 190.00 | | 461 190.00 | 461 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 190.00 | | 461 190.00 | 461 190.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 966.00 | 87 878.00 | | 95 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 316.00 | 436 031.00 | | 462 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 514.00 | 239 308.00 | | 243 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 801.00 | 196 723.00 | | 218 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 073.00 | 114 953.00 | | 752 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 073.00 | 114 953.00 | | 752 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 820.00 | 7 500.00 | | 145 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 820.00 | 7 500.00 | | 145 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 857.00 | 335 714.00 | 1 342 857.00 | 2 517 857.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 767.00 | 370 624.00 | 1 342 857.00 | 2 552 767.00 |