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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 262.00 | 212 260.00 | 32 002.00 | 244 262.00 |
040 Immobilisations financières | 13 548 751.00 | | 13 548 751.00 | 13 548 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 793 013.00 | 212 260.00 | 13 580 753.00 | 13 793 013.00 |
060 Stock marchandises | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
110 Total général Actif | 13 965 153.00 | 212 260.00 | 13 752 892.00 | 13 965 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 897 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 735 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 752 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
242 Autres charges externes. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
280 Produits financiers | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 043.00 | | | 153 043.00 |