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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 220 684.00 | 42 126.00 | 3 178 558.00 | 3 220 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 643 867.00 | 274 182.00 | 13 369 685.00 | 13 643 867.00 |
BT Marchandises | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 207 975.00 | | 207 975.00 | 207 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 436.00 | | 369 436.00 | 369 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 013 303.00 | 274 182.00 | 13 739 121.00 | 14 013 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 175 921.00 | 19 795.00 | 10 156 126.00 | 10 175 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 157.00 | 348 151.00 | | 349 157.00 |
DG Autres réserves | 5 870 870.00 | 6 142 816.00 | | 5 870 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 140.00 | 20 120.00 | | 149 140.00 |
DL TOTAL (I) | 13 719 168.00 | 13 861 088.00 | | 13 719 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 3 003.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 5 690.00 | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 2 850.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953.00 | 11 542.00 | | 19 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 121.00 | 13 872 630.00 | | 13 739 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 953.00 | 11 542.00 | | 19 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 756.00 | 102 068.00 | | 654 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 615.00 | 81 947.00 | | 505 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 140.00 | 20 120.00 | | 149 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 161.00 | | 102 699.00 | 14 044 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 994.00 | 13 399 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 994.00 | 13 643 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799 899.00 | | 102 699.00 | 13 799 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |