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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 665.00 | 79 519.00 | 1 146.00 | 80 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 4 441.00 | 2 334.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 440.00 | 83 960.00 | 218 480.00 | 302 440.00 |
BT Marchandises | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 637.00 | | 437 637.00 | 437 637.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 311.00 | | 865 311.00 | 865 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 751.00 | 83 960.00 | 1 083 791.00 | 1 167 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 196 278.00 | 134 482.00 | | 196 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | 61 796.00 | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 561 309.00 | 521 278.00 | | 561 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 769.00 | 38 407.00 | | 26 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 198.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 58 342.00 | | 46 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 33 867.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 410 215.00 | 100.00 | | 410 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 482.00 | 143 530.00 | | 522 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 791.00 | 664 808.00 | | 1 083 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 515.00 | 104 145.00 | | 489 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 640.00 | | 1 161 640.00 | 1 161 640.00 |
FG Production vendue services | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 500.00 | | 2 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 911.00 | 29 805.00 | | 28 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 4.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 16 106.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 079.00 | 1 243 190.00 | | 1 211 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 048.00 | 1 181 394.00 | | 1 171 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 031.00 | 61 796.00 | | 40 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 938.00 | | 1 503.00 | 300 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | | 1 503.00 | 85 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 907.00 | 2 054.00 | | 81 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | 2 054.00 | | 81 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 215.00 | 410 215.00 | | 410 215.00 |
UX Autres créances clients | 437 637.00 | | | 437 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 769.00 | 6 419.00 | 20 350.00 | 26 769.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 699.00 | 459 699.00 | | 459 699.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 866.00 | 489 515.00 | 20 350.00 | 509 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 866.00 | 12 771.00 | | 15 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | 6 999.00 | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 100 833.00 | 82 188.00 | | 100 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 960.00 | 18 577.00 | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 3 098.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 076.00 | 15 869.00 | | 19 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 831.00 | 201 469.00 | | 200 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 537.00 | 146 993.00 | | 118 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 441.00 | 107 764.00 | | 124 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |