| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 80 529.00 | 785.00 | 81 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 6 599.00 | 3 413.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 327.00 | 87 128.00 | 219 198.00 | 306 327.00 |
BT Marchandises | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 742.00 | | 533 742.00 | 533 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 069.00 | 87 128.00 | 752 941.00 | 840 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 726.00 | 236 309.00 | | 238 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | 57 418.00 | | 82 762.00 |
DL TOTAL (I) | 651 488.00 | 618 726.00 | | 651 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 20 350.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 152.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 50 420.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 32 114.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 453.00 | 103 036.00 | | 101 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 941.00 | 721 762.00 | | 752 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 453.00 | 96 529.00 | | 101 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 904.00 | | 1 111 904.00 | 1 111 904.00 |
FG Production vendue services | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 315.00 | | 1 163 315.00 | 1 163 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 4 010.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 492.00 | 23 981.00 | | 19 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | 16 912.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 162.00 | 1 165 484.00 | | 1 169 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 400.00 | 1 108 067.00 | | 1 086 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 762.00 | 57 418.00 | | 82 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 677.00 | | 649.00 | 305 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 677.00 | | 649.00 | 90 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 543.00 | 1 585.00 | | 85 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 543.00 | 1 585.00 | | 85 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VW T.V.A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | 11 497.00 | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | 6 550.00 | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 104 283.00 | 121 135.00 | | 104 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | 17 856.00 | | 18 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 3 217.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 107.00 | 14 714.00 | | 11 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 507.00 | 190 341.00 | | 187 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 357.00 | 54 629.00 | | 109 357.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 028.00 | 147 584.00 | | 129 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |