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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 206 584.00 | | 206 584.00 | 206 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 744.00 | | 293 744.00 | 293 744.00 |
CU Autres participations | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 368.00 | 131 452.00 | | 201 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 469.00 | 92 881.00 | | 64 469.00 |
DL TOTAL (I) | 266 936.00 | 225 433.00 | | 266 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 492.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | 59 090.00 | | 21 933.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 807.00 | 83 583.00 | | 26 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 744.00 | 309 016.00 | | 293 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 807.00 | 83 583.00 | | 26 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 12 627.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 442.00 | 360 103.00 | | 361 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 973.00 | 267 222.00 | | 296 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 469.00 | 92 881.00 | | 64 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090.00 | | 31 441.00 | 30 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 31 441.00 | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |