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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 031.00 | | 339 031.00 | 339 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 247.00 | | 683 247.00 | 683 247.00 |
CU Autres participations | 339 031.00 | | 339 031.00 | 339 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 836.00 | 201 368.00 | | 235 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 453.00 | 64 469.00 | | 92 453.00 |
DL TOTAL (I) | 329 390.00 | 266 936.00 | | 329 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 351.00 | 63.00 | | 224 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 4 803.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 21 933.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 8.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 857.00 | 26 807.00 | | 353 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 247.00 | 293 744.00 | | 683 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 808.00 | 26 807.00 | | 164 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | 4 535.00 | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 590.00 | 361 442.00 | | 413 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 137.00 | 296 973.00 | | 321 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 453.00 | 64 469.00 | | 92 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 531.00 | | 277 500.00 | 61 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 531.00 | | 277 500.00 | 61 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 002.00 | 34 953.00 | 143 179.00 | 224 002.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 785.00 | 281 785.00 | | 281 785.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 857.00 | 164 808.00 | 143 179.00 | 353 857.00 |