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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 9 301.00 | 1 387.00 | 10 688.00 |
040 Immobilisations financières | 493 032.00 | 92 900.00 | 400 132.00 | 493 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 721.00 | 102 201.00 | 401 520.00 | 503 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 891.00 | | 194 891.00 | 194 891.00 |
110 Total général Actif | 698 612.00 | 102 201.00 | 596 411.00 | 698 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 602 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
242 Autres charges externes. | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
252 Charges sociales | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
280 Produits financiers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 615 186.00 | | | 615 186.00 |
294 Charges financières | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439 339.00 | | | 439 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416 132.00 | | | 416 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 132.00 | | | 416 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |