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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 441.00 | 82 900.00 | 215 541.00 | 298 441.00 |
BF Prêts | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 559.00 | 103 589.00 | 413 970.00 | 517 559.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 317.00 | 103 589.00 | 503 728.00 | 607 317.00 |
CU Autres participations | 203 325.00 | 10 000.00 | 193 325.00 | 203 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 518 615.00 | 79 275.00 | | 518 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 646.00 | 439 340.00 | | -83 646.00 |
DL TOTAL (I) | 436 069.00 | 519 715.00 | | 436 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 461.00 | 62 048.00 | | 57 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 087.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | 10 415.00 | | 5 987.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 660.00 | 76 697.00 | | 67 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 728.00 | 596 412.00 | | 503 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 660.00 | 76 697.00 | | 67 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 700.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 73 187.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 541 999.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 989.00 | 736 539.00 | | 14 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 635.00 | 297 199.00 | | 98 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 646.00 | 439 340.00 | | -83 646.00 |