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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BZ Autres créances | 621 173 697.00 | | 621 173 697.00 | 621 173 697.00 |
CF Disponibilités | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 283 153.00 | | 621 283 153.00 | 621 283 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 283 153.00 | | 621 283 153.00 | 621 283 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 702.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 8 533.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 621 262 663.00 | 801 829 362.00 | | 621 262 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 282 153.00 | 801 849 597.00 | | 621 282 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 283 153.00 | 801 850 597.00 | | 621 283 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 957.00 | 9 151 357.00 | | 7 899 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 957.00 | 9 151 357.00 | | 7 899 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 621 169 837.00 | 621 169 837.00 | | 621 169 837.00 |
VI Groupe et associés | 621 262 663.00 | 621 262 663.00 | | 621 262 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 220 904.00 | 621 220 904.00 | | 621 220 904.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 282 153.00 | 621 282 153.00 | | 621 282 153.00 |