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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
BZ Autres créances | 651 963 951.00 | | 651 963 951.00 | 651 963 951.00 |
CF Disponibilités | 1 025 136.00 | | 1 025 136.00 | 1 025 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 046 102.00 | | 653 046 102.00 | 653 046 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 046 102.00 | | 653 046 102.00 | 653 046 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 11 623.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 7 868.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 653 003 042.00 | 621 262 663.00 | | 653 003 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 045 102.00 | 621 282 153.00 | | 653 045 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 046 102.00 | 621 283 153.00 | | 653 046 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 696 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 748.00 | 7 899 957.00 | | 8 743 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 748.00 | 7 899 957.00 | | 8 743 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 651 963 240.00 | 651 963 240.00 | | 651 963 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VI Groupe et associés | 653 003 042.00 | 653 003 042.00 | | 653 003 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 020 966.00 | 652 020 966.00 | | 652 020 966.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 045 102.00 | 653 045 102.00 | | 653 045 102.00 |